Evidenta primarã si de gestiune
- incasari si plati prin casierie : clienti, furnizori, combustibil auto, salarii, sponsorizari, etc.
- decontarea delegatiilor in tara si strainatate
- plati pentru asigurari aferente autoturismelor din dotare
- evidenta bancara : incasari si plati prin conturile bancare
- intocmirea ordinelor de plata in lei pentru furnizori , Trezorerie si plati vamale
- intocmirea documentelor de schimb valutar si a dispozitiilor de plata externe
- evidenta creditelor bancare
- evidenta ordinelor de plata emise de societate
- interogarea soldurilor bancare pentru conturile societatii
- interogarea cursului de schimb pentru valuta
- evidenta idicarilor de numerar in lei si valuta pentru activitatea curenta, delegatii in strainatate
- pregatirea documentelor si a raportarilor fiscale pentru ridicare dividende
- intocmirea documentatiei pentru deschideri si inchideri de conturi bancare
- intocmirea documentatiei pentru deschideri de credite
- intocmirea si evidenta platilor catre furnizori interni si externi, Bugetul de Stat si salariati
- intocmirea platilor pentru asigurarile si ridicarea de dividende a asociatilor
- intocmirea receptiilor de materiale si marfuri de la furnizori interni (materii prime, materiale si marfuri, obiecte de inventar, mijloace fixe, materiale pentru investitii in regie proprie )
- evidenta lunara pentru calculul combustibilului auto
- evidenta penalitatilor pentru intarzierea incasarilor de la clienti
- evidenta platilor externe pentru importuri
- evidenta zilnica a situatiei bancare
- gestionarea evidentei pentru operatiuni de leasing-furnizori , si vanzari in rate-clienti
- intocmirea borderoului de incasare pentru biletele la ordin si a cecurilor barate primite de la clienti
- intocmirea receptiilor de materii prime , materiale si marfuri de la furnizori externi
- intocmirea facturilor proforme-valuta , si a facturilor fiscale-lei
- intocmirea fiselor de magazie pentru situatia periodica a stocurilor de materii prime, materiale, marfuri, obiecte de inventar, mijloace fixe
- intocmirea notelor de predare si a bonurilor de consum pentru activitatea de montaj-productie
- comanda si ridicare documente fiscale (facturier, aviz de insotire marfa, chitantier, intocmire fisa de magazie a documentelor cu regim fiscal)
|
Contactati Serviciul de Contabilitate prin email!
